الإحصائيات الرئيسية
حول Avantis U.S. Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728856
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.91%
التكنولوجيا الإلكترونية17.62%
القطاع المالي17.16%
خدمات التكنولوجيا16.77%
تجارة التجزئة9.31%
تكنولوجيا الصحة5.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.30%
معادن الطاقة4.08%
خدمات المستهلك3.00%
خدمات2.85%
وسائل النقل2.80%
الخدمات الصناعية2.59%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.58%
مستهلك - غير معمرة2.55%
الصناعات التحويلية1.96%
الاتصالات1.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.35%
خدمات التوزيع1.01%
الخدمات التجارية0.83%
الخدمات الصحية0.77%
متفرقات0.11%
السندات والنقد وغيرها0.09%
صندوق استثمار مشترك0.08%
متفرقات0.00%
Rights & Warrants0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.86%
أوربا1.81%
أمريكا اللاتينية0.32%
أسيا0.01%
الشرق الأوسط0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AVUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 17.62% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVUS أهم الحيازات هي Apple Inc. و NVIDIA Corporation، وتحتل 5.14النسبة المئوية 5.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.28 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.31 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.26%.
AVUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 9.70 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.40% خلال الشهر الماضي.
AVUS تمثل تدفقات الأموال 1.32 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.13%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٥ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.28 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVUS يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVUS نسبة المصروفات هي 0.15% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.15% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVUS يستثمر في الأسهم.
AVUS ارتفع السعر بنسبة 2.42٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.08٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.35% في عام واحد.
AVUS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.