ابدأ الآن
Avantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETFAvantis U.S. Small Cap Value ETF

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنيةالموسميةخيارات

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪18.92 B‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪4.17 B‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.58%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.09%
إجمالي الأسهم القائمة
‪185.38 M‬
نسبة المصاريف
0.25%

حول Avantis U.S. Small Cap Value ETF


المُصدر
American Century Cos., Inc.
العلامة التجارية
Avantis
الصفحة الرئيسية
avantisinvestors.com
تاريخ التأسيس
٢٤ سبتمبر ٢٠١٩
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
American Century Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250728773

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية صغيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
القطاع المالي
الأسهم‪99.97‬%
القطاع المالي‪27.82‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪9.53‬%
تجارة التجزئة‪8.45‬%
وسائل النقل‪8.03‬%
معادن الطاقة‪7.61‬%
الخدمات الصناعية‪7.12‬%
الصناعات التحويلية‪4.24‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪4.19‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪3.61‬%
خدمات التوزيع‪2.74‬%
خدمات المستهلك‪2.58‬%
مستهلك - غير معمرة‪2.48‬%
تكنولوجيا الصحة‪2.26‬%
الاتصالات‪2.23‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪2.20‬%
خدمات التكنولوجيا‪2.11‬%
الخدمات التجارية‪1.23‬%
الخدمات الصحية‪0.96‬%
متفرقات‪0.29‬%
خدمات‪0.29‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.03‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.03‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
متفرقات‪0.00‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
0.2%97%2%
أمريكا الشمالية‪97.64%‬
أوربا‪2.15%‬
أمريكا اللاتينية‪0.21%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


AVUV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.82% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 9.53% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AVUV أهم الحيازات هي Air Lease Corporation Class A و Five Below, Inc.، وتحتل 1.00النسبة المئوية 0.96والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AVUV بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 22.11%.
AVUV الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪18.92 B‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 8.88% خلال الشهر الماضي.
AVUV تمثل تدفقات الأموال ‪4.17 B‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AVUV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.58%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
AVUV يتم إصدار الأسهم American Century Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Avantis. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وأسلوب إدارته هو نشط.
AVUV نسبة المصروفات هي 0.25% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.25% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AVUV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AVUV يستثمر في الأسهم.
AVUV ارتفع السعر بنسبة 5.75٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.84٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AVUV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.49% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 13.06٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.91% في عام واحد.
AVUV يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.