الإحصائيات الرئيسية
حول Alger Weatherbie Enduring Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ مارس ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Fred Alger Management LLC
الموزع
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم98.32%
القطاع المالي24.48%
التكنولوجيا الإلكترونية19.81%
خدمات التكنولوجيا19.10%
الخدمات الصناعية8.20%
تكنولوجيا الصحة7.68%
الخدمات الصحية6.34%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.29%
الخدمات التجارية4.13%
وسائل النقل3.12%
تجارة التجزئة1.17%
السندات والنقد وغيرها1.68%
السيولة النقدية1.68%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AWEG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.48% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 19.81% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AWEG أهم الحيازات هي TransDigm Group Incorporated و FirstService Corp، وتحتل 12.77النسبة المئوية 12.17والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AWEG بلغت الأرباح الأخيرة 0.12 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.34 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 187.79%.
AWEG الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.92 M USD. لقد انخفض بنسبة 1.19٪ خلال الشهر الماضي.
AWEG تمثل تدفقات الأموال 291.61 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AWEG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.53%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.86 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AWEG يتم إصدار الأسهم Alger Associates, Inc. (United States) تحت العلامة التجارية Alger. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ مارس ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
AWEG نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AWEG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AWEG يستثمر في الأسهم.
AWEG انخفض السعر بنسبة −5.69٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −13.76%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AWEG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.60% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.10% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −5.60% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −8.69بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −10.10% في عام واحد.
AWEG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.