Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
المعرّفات
3
ISIN US8863644709
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
الأسهم99.82%
القطاع المالي15.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين11.43%
تجارة التجزئة10.00%
التكنولوجيا الإلكترونية8.47%
الخدمات التجارية7.82%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة7.25%
خدمات التكنولوجيا7.00%
الخدمات الصناعية6.42%
خدمات المستهلك6.25%
تكنولوجيا الصحة4.29%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.07%
الخدمات الصحية2.83%
مستهلك - غير معمرة2.37%
خدمات2.14%
خدمات التوزيع1.93%
وسائل النقل1.77%
السندات والنقد وغيرها0.18%
السيولة النقدية0.11%
صندوق استثمار مشترك0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية62.64%
أوربا19.06%
أسيا16.26%
أوقيانيا2.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AZTD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 15.80% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 11.43% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AZTD أهم الحيازات هي Lumentum Holdings, Inc. و DaVita Inc.، وتحتل 3.05النسبة المئوية 2.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AZTD بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 42.82%.
AZTD الأصول الخاضعة للإدارة هي 33.49 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.80% خلال الشهر الماضي.
AZTD تمثل تدفقات الأموال −725.54 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AZTD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.98%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٦ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AZTD يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Aztlan. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AZTD نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AZTD يتبع Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AZTD يستثمر في الأسهم.
AZTD ارتفع السعر بنسبة 5.00٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 26.01٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AZTD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.62% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.28% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 11.66٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 26.62% في عام واحد.
AZTD يتم التداول بسعر أعلى (0.44%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.