الإحصائيات الرئيسية
حول Aztlan Global Stock Selection DM SMID ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ أغسطس ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US8863644709
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الصناعات الموجهة للمنتجين
خدمات التكنولوجيا
الخدمات الصناعية
الأسهم99.72%
القطاع المالي19.17%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.14%
خدمات التكنولوجيا11.63%
الخدمات الصناعية10.04%
تجارة التجزئة9.80%
السلع الاستهلاكية المُعمرة6.04%
خدمات المستهلك5.39%
التكنولوجيا الإلكترونية4.34%
الخدمات التجارية4.24%
خدمات3.95%
الصناعات التحويلية3.80%
الخدمات الصحية3.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.15%
وسائل النقل1.83%
مستهلك - غير معمرة1.59%
السندات والنقد وغيرها0.28%
السيولة النقدية0.15%
صندوق استثمار مشترك0.13%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية46.81%
أوربا36.95%
أسيا12.32%
أوقيانيا3.91%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
AZTD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.17% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 12.14% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
AZTD أهم الحيازات هي HOCHTIEF Aktiengesellschaft و Sterling Infrastructure, Inc.، وتحتل 2.77النسبة المئوية 2.61والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
AZTD بلغت الأرباح الأخيرة 0.43 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 93.67%.
AZTD الأصول الخاضعة للإدارة هي 31.48 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.27٪ خلال الشهر الماضي.
AZTD تمثل تدفقات الأموال −714.62 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، AZTD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.57%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
AZTD يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Aztlan. تم إطلاق ETF في ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو السلبي.
AZTD نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
AZTD يتبع Solactive Aztlan Global Developed Markets SMID Cap Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
AZTD يستثمر في الأسهم.
AZTD انخفض السعر بنسبة −5.72٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.31٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم AZTD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.04% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −4.33% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −4.33% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 0.80٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 15.04% في عام واحد.
AZTD يتم التداول بسعر أعلى (0.50%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.