الإحصائيات الرئيسية
حول YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٨ أغسطس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636R1077
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
Rights & Warrants
السيولة النقدية
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة59.80%
Rights & Warrants20.09%
السيولة النقدية18.29%
صندوق استثمار مشترك1.82%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BABO بلغت الأرباح الأخيرة 0.80 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.75 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 5.39%.
BABO الأصول الخاضعة للإدارة هي 58.18 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.23% خلال الشهر الماضي.
BABO تمثل تدفقات الأموال 43.37 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BABO تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 56.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.80 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BABO يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية YieldMax. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٨ أغسطس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BABO نسبة المصروفات هي 1.07% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.07% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BABO يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BABO يستثمر في السندات.
BABO ارتفع السعر بنسبة 23.02٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −21.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BABO الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 37.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 37.25٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 64.54% في عام واحد.
BABO يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.