الإحصائيات الرئيسية
حول iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BlackRock Fund Advisors
الموزع
BlackRock Investments LLC
ISIN
US09290C7801
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.77%
التكنولوجيا الإلكترونية45.27%
خدمات التكنولوجيا40.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.06%
الاتصالات3.38%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.64%
خدمات1.48%
الخدمات الصحية0.98%
السندات والنقد وغيرها0.23%
السيولة النقدية0.23%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية81.36%
أسيا14.60%
أوربا1.69%
الشرق الأوسط1.36%
أوقيانيا0.98%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BAI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 45.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 40.96% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BAI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Broadcom Inc.، وتحتل 9.09النسبة المئوية 8.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BAI الأصول الخاضعة للإدارة هي 2.80 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.64% خلال الشهر الماضي.
BAI تمثل تدفقات الأموال 2.16 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BAI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.00 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
BAI يتم إصدار الأسهم BlackRock, Inc. تحت العلامة التجارية iShares. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BAI نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BAI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BAI يستثمر في الأسهم.
BAI ارتفع السعر بنسبة 7.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 38.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BAI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.65% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 8.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 26.17٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 27.65% في عام واحد.
BAI يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.