الإحصائيات الرئيسية
حول Virtus LifeSci Biotech Products ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٧ ديسمبر ٢٠١٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Virtus Advisers LLC
الموزع
VP Distributors LLC
ISIN
US26923G2021
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.04%
تكنولوجيا الصحة99.04%
السندات والنقد وغيرها0.96%
السيولة النقدية0.96%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.17%
أوربا13.75%
أسيا1.08%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BBP أهم الحيازات هي Ionis Pharmaceuticals, Inc. و Travere Therapeutics, Inc.، وتحتل 3.13النسبة المئوية 2.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BBP الأصول الخاضعة للإدارة هي 28.39 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.19% خلال الشهر الماضي.
BBP تمثل تدفقات الأموال 2.76 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، BBP لا تدفع أرباحًا لحامليها.
BBP يتم إصدار الأسهم Virtus Investment Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Virtus. تم إطلاق ETF في ١٧ ديسمبر ٢٠١٤، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BBP نسبة المصروفات هي 0.79% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.79% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BBP يتبع LifeSci Biotechnology Products Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BBP يستثمر في الأسهم.
BBP ارتفع السعر بنسبة 5.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.20٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BBP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.75% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 19.27٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.03% في عام واحد.
BBP يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.