الإحصائيات الرئيسية
حول GMO Beyond China ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٢ فبراير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US90139K2096
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
السلع الاستهلاكية المُعمرة
الأسهم97.49%
التكنولوجيا الإلكترونية30.18%
القطاع المالي29.62%
السلع الاستهلاكية المُعمرة10.11%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.64%
الصناعات التحويلية4.66%
تجارة التجزئة4.21%
مستهلك - غير معمرة3.72%
وسائل النقل3.42%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.95%
الخدمات الصناعية0.92%
الخدمات التجارية0.62%
خدمات التوزيع0.51%
معادن الطاقة0.41%
خدمات0.28%
خدمات المستهلك0.24%
السندات والنقد وغيرها2.51%
السيولة النقدية2.51%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا82.44%
أمريكا الشمالية7.31%
أوربا5.77%
الشرق الأوسط3.37%
أمريكا اللاتينية1.11%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCHI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 30.18% من الأسهم Finance، وبنسبة 29.62% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BCHI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Delta Electronics, Inc.، وتحتل 9.31النسبة المئوية 3.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCHI بلغت الأرباح الأخيرة 0.29 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.32 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 10.34%.
BCHI الأصول الخاضعة للإدارة هي 11.59 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.44% خلال الشهر الماضي.
BCHI تمثل تدفقات الأموال 6.18 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BCHI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.24%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.61 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BCHI يتم إصدار الأسهم Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC تحت العلامة التجارية GMO. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCHI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCHI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCHI يستثمر في الأسهم.
BCHI يتم التداول بسعر أعلى (0.33%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.