الإحصائيات الرئيسية
حول Bancreek International Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
تجارة التجزئة18.38%
خدمات التكنولوجيا16.60%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.23%
مستهلك - غير معمرة9.04%
الخدمات الصناعية7.49%
الخدمات التجارية6.58%
التكنولوجيا الإلكترونية6.33%
تكنولوجيا الصحة6.00%
القطاع المالي4.23%
الاتصالات4.09%
متفرقات3.78%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.80%
خدمات2.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.60%
السندات والنقد وغيرها0.06%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا45.43%
أسيا23.47%
أمريكا الشمالية19.89%
أوقيانيا11.21%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 18.38% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 16.60% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BCIL أهم الحيازات هي Stantec Inc و Computershare Limited، وتحتل 4.41النسبة المئوية 4.23والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.23 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 77.17%.
BCIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 34.20 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 29.65% خلال الشهر الماضي.
BCIL تمثل تدفقات الأموال 32.01 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BCIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.23 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BCIL يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bancreek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCIL نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCIL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCIL يستثمر في الأسهم.
BCIL ارتفع السعر بنسبة 1.73٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.89بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.83% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.98% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −0.89بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 19.83% في عام واحد.
BCIL يتم التداول بسعر أعلى (0.58%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.