الإحصائيات الرئيسية
حول Bancreek International Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
الصناعات الموجهة للمنتجين
مستهلك - غير معمرة
الأسهم99.64%
تجارة التجزئة16.21%
خدمات التكنولوجيا12.16%
الصناعات الموجهة للمنتجين12.15%
مستهلك - غير معمرة10.75%
الخدمات التجارية9.15%
الاتصالات7.51%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة6.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.82%
الخدمات الصناعية3.75%
تكنولوجيا الصحة3.23%
متفرقات3.03%
خدمات التوزيع3.00%
خدمات2.88%
الصناعات التحويلية2.77%
التكنولوجيا الإلكترونية2.70%
السندات والنقد وغيرها0.36%
السيولة النقدية0.36%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.41%
أسيا17.70%
أمريكا الشمالية17.17%
أوقيانيا10.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 16.21% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 12.16% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BCIL أهم الحيازات هي Dollarama Inc. و Imperial Brands PLC، وتحتل 4.79النسبة المئوية 4.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 406.13%.
BCIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 72.34 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 45.67% خلال الشهر الماضي.
BCIL تمثل تدفقات الأموال 48.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BCIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.31%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BCIL يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bancreek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCIL نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCIL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCIL يستثمر في الأسهم.
BCIL انخفض السعر بنسبة −4.50٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.76٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.08% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −5.11% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −5.11% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −6.49بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.08% في عام واحد.
BCIL يتم التداول بسعر أعلى (0.36%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.