الإحصائيات الرئيسية
حول Bancreek International Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ مارس ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5419
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تجارة التجزئة
خدمات التكنولوجيا
مستهلك - غير معمرة
الخدمات التجارية
الأسهم100.11%
تجارة التجزئة15.26%
خدمات التكنولوجيا13.96%
مستهلك - غير معمرة12.58%
الخدمات التجارية11.01%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.90%
الاتصالات7.19%
التكنولوجيا الإلكترونية5.97%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.94%
تكنولوجيا الصحة5.85%
القطاع المالي5.84%
الخدمات الصناعية4.33%
متفرقات3.17%
السندات والنقد وغيرها−0.11%
السيولة النقدية−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا54.57%
أسيا20.55%
أمريكا الشمالية16.61%
أوقيانيا8.27%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCIL يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Retail Trade، بنسبة 15.28% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BCIL أهم الحيازات هي Stantec Inc و Computershare Limited، وتحتل 4.33النسبة المئوية 4.26والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCIL بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.23 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 406.13%.
BCIL الأصول الخاضعة للإدارة هي 24.63 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.38٪ خلال الشهر الماضي.
BCIL تمثل تدفقات الأموال 17.60 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BCIL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.25%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BCIL يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bancreek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ مارس ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCIL نسبة المصروفات هي 0.80% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.80% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCIL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCIL يستثمر في الأسهم.
BCIL انخفض السعر بنسبة −0.90٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 7.26٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCIL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.44بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.13% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، انخفضت بنسبة −0.87% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −3.44بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.13% في عام واحد.
BCIL يتم التداول بسعر أعلى (0.29%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.