ابدأ الآن
BNY Mellon Core Plus ETFBNY Mellon Core Plus ETFBNY Mellon Core Plus ETF

BNY Mellon Core Plus ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪373.48 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−7.03 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
—
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪14.90 M‬
نسبة المصاريف
0.40%

حول BNY Mellon Core Plus ETF


المُصدر
The Bank of New York Mellon Corporation
العلامة التجارية
BNY Mellon
الصفحة الرئيسية
bny.com
تاريخ التأسيس
١٢ يناير ٢٠٢٦
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US05613H4074

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
متوسط
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
الحكومة
Securitized
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪40.36‬%
الحكومة‪28.01‬%
Securitized‪26.69‬%
البلدية‪4.23‬%
السيولة النقدية‪0.72‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
1%89%5%0.4%1%0.7%
أمريكا الشمالية‪89.77%‬
أوربا‪5.79%‬
أمريكا اللاتينية‪1.75%‬
الشرق الأوسط‪1.54%‬
أسيا‪0.74%‬
أفريقيا‪0.41%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BCPL يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 40.36% من الأسهم Government، وبنسبة 28.01% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BCPL أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.375% 30-NOV-2027 و United States Treasury Notes 3.625% 31-AUG-2030، وتحتل 7.58النسبة المئوية 5.98والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCPL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪373.48 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.77٪ خلال الشهر الماضي.
BCPL تمثل تدفقات الأموال ‪−7.03 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BCPL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.00%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.09 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BCPL يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٢ يناير ٢٠٢٦، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCPL نسبة المصروفات هي 0.40% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.40% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCPL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCPL يستثمر في السندات.
BCPL يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.