الإحصائيات الرئيسية
حول Bancreek U.S. Large Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢١ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US30151E5583
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
الصناعات الموجهة للمنتجين
القطاع المالي
الأسهم99.73%
التكنولوجيا الإلكترونية22.79%
الصناعات الموجهة للمنتجين15.38%
القطاع المالي14.53%
تجارة التجزئة9.96%
خدمات التكنولوجيا8.96%
خدمات المستهلك5.77%
مستهلك - غير معمرة5.64%
خدمات التوزيع4.05%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.86%
الاتصالات2.98%
الخدمات الصناعية2.97%
تكنولوجيا الصحة2.85%
السندات والنقد وغيرها0.27%
السيولة النقدية0.27%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.59%
أوربا8.41%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BCUS يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.79% من الأسهم Producer Manufacturing، وبنسبة 15.38% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BCUS أهم الحيازات هي Amphenol Corporation Class A و Trane Technologies plc، وتحتل 4.40النسبة المئوية 4.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BCUS بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.06%.
BCUS الأصول الخاضعة للإدارة هي 94.93 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.74% خلال الشهر الماضي.
BCUS تمثل تدفقات الأموال 23.03 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BCUS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.41%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BCUS يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bancreek. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢١ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BCUS نسبة المصروفات هي 0.70% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.70% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BCUS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BCUS يستثمر في الأسهم.
BCUS ارتفع السعر بنسبة 1.05٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.87٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BCUS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.43% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.36% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.43% في عام واحد.
BCUS يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.