الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪8.56 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−321.25 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.69%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.1%
إجمالي الأسهم القائمة
‪675.00 K‬
نسبة المصاريف
0.55%

حول iMGP Berkshire Dividend Growth ETF


المُصدر
العلامة التجارية
iMGP
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يونيو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
iM Global Partner Fund Management LLC
الموزع
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US53700T7515

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ١٨ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم‪98.83‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪23.13‬%
القطاع المالي‪18.87‬%
تكنولوجيا الصحة‪9.83‬%
مستهلك - غير معمرة‪9.24‬%
الخدمات الصناعية‪5.30‬%
معادن الطاقة‪5.18‬%
تجارة التجزئة‪4.86‬%
خدمات التكنولوجيا‪4.41‬%
الصناعات الموجهة للمنتجين‪3.95‬%
وسائل النقل‪3.08‬%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة‪3.03‬%
خدمات‪2.95‬%
خدمات المستهلك‪2.56‬%
السلع الاستهلاكية المُعمرة‪2.44‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.17‬%
السيولة النقدية‪1.17‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
93%6%
أمريكا الشمالية‪93.26%‬
أوربا‪6.74%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BDVG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.13% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BDVG أهم الحيازات هي JPMorgan Chase & Co. و Microsoft Corporation، وتحتل 4.70النسبة المئوية 4.41والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BDVG بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.16%.
BDVG الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪8.56 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.48% خلال الشهر الماضي.
BDVG تمثل تدفقات الأموال ‪−321.25 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BDVG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.69%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BDVG يتم إصدار الأسهم Eurazeo SE تحت العلامة التجارية iMGP. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BDVG نسبة المصروفات هي 0.55% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.55% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BDVG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BDVG يستثمر في الأسهم.
BDVG ارتفع السعر بنسبة 1.74٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.45٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BDVG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.55% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.67٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.52% في عام واحد.
BDVG يتم التداول بسعر أعلى (0.14%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.