Build Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETFBuild Bond Innovation ETF

Build Bond Innovation ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪10.66 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪2.51 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.02%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
−0.07%
إجمالي الأسهم القائمة
‪425.00 K‬
نسبة المصاريف
0.45%

حول Build Bond Innovation ETF


المُصدر
Build Asset Management LLC
العلامة التجارية
Build
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Build Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الحكومة‪53.59‬%
الشركات‪43.65‬%
Rights & Warrants‪1.32‬%
السيولة النقدية‪0.82‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.62‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
99%0.7%
أمريكا الشمالية‪99.29%‬
أوربا‪0.71%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BFIX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 53.59% من الأسهم Corporate، وبنسبة 43.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BFIX أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 و United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027، وتحتل 17.89النسبة المئوية 7.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BFIX بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.74%.
BFIX الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪10.66 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 5.73٪ خلال الشهر الماضي.
BFIX تمثل تدفقات الأموال ‪2.51 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BFIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BFIX يتم إصدار الأسهم Build Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Build. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
BFIX نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BFIX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BFIX يستثمر في السندات.
BFIX انخفض السعر بنسبة −0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BFIX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.09% في عام واحد.
BFIX يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.