الإحصائيات الرئيسية
حول Build Bond Innovation ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Build Asset Management LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة53.59%
الشركات43.65%
Rights & Warrants1.32%
السيولة النقدية0.82%
صندوق استثمار مشترك0.62%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية99.29%
أوربا0.71%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BFIX يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 53.59% من الأسهم Corporate، وبنسبة 43.65% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BFIX أهم الحيازات هي United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 و United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027، وتحتل 17.89النسبة المئوية 7.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BFIX بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.74%.
BFIX الأصول الخاضعة للإدارة هي 10.66 M USD. لقد انخفض بنسبة 5.73٪ خلال الشهر الماضي.
BFIX تمثل تدفقات الأموال 2.51 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BFIX تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BFIX يتم إصدار الأسهم Build Asset Management LLC تحت العلامة التجارية Build. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
BFIX نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BFIX يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BFIX يستثمر في السندات.
BFIX انخفض السعر بنسبة −0.12٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BFIX الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.09% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.42% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.01٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 10.09% في عام واحد.
BFIX يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.