الإحصائيات الرئيسية
حول Bahl & Gaynor Dividend ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Bahl & Gaynor, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689615050
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.86%
التكنولوجيا الإلكترونية22.54%
القطاع المالي17.08%
خدمات التكنولوجيا11.91%
تكنولوجيا الصحة7.82%
تجارة التجزئة6.76%
خدمات6.67%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.44%
الخدمات الصناعية4.99%
الخدمات الصحية4.07%
مستهلك - غير معمرة4.05%
خدمات المستهلك2.99%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.46%
الصناعات التحويلية1.53%
معادن الطاقة0.80%
الخدمات التجارية0.75%
السندات والنقد وغيرها0.14%
الحكومة0.10%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.67%
أسيا6.36%
أوربا1.97%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BGDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.54% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BGDV أهم الحيازات هي Broadcom Inc. و Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR، وتحتل 6.42النسبة المئوية 6.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BGDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.04 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.02 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 54.82%.
BGDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 709.48 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.56% خلال الشهر الماضي.
BGDV تمثل تدفقات الأموال −18.05 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BGDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.10%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BGDV يتم إصدار الأسهم Bahl & Gaynor, Inc. تحت العلامة التجارية Bahl & Gaynor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١١ ديسمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BGDV نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BGDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BGDV يستثمر في الأسهم.
BGDV ارتفع السعر بنسبة 1.92٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 8.78٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BGDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.22% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.44٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 12.25% في عام واحد.
BGDV يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.