Bahl & Gaynor Income Growth ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Bahl & Gaynor Income Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
14 سبتمبر 2023
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Bahl & Gaynor, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
المعرّفات
3
ISIN US26922B5277
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.84%
التكنولوجيا الإلكترونية20.43%
القطاع المالي16.79%
تكنولوجيا الصحة13.37%
خدمات9.25%
مستهلك - غير معمرة8.29%
خدمات التكنولوجيا6.56%
معادن الطاقة5.78%
الخدمات الصناعية5.19%
خدمات المستهلك3.61%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.40%
الخدمات الصحية2.42%
تجارة التجزئة2.33%
خدمات التوزيع1.19%
وسائل النقل0.70%
الصناعات التحويلية0.54%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.10%
الحكومة0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية89.49%
أوربا7.19%
أسيا3.33%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BGIG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 20.43% من الأسهم Finance، وبنسبة 16.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BGIG أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و Broadcom Inc.، وتحتل 5.93النسبة المئوية 4.65والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BGIG بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 1.96%.
BGIG الأصول الخاضعة للإدارة هي 432.98 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.89% خلال الشهر الماضي.
BGIG تمثل تدفقات الأموال 213.59 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BGIG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.78%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (2 فبراير 2026) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BGIG يتم إصدار الأسهم Bahl & Gaynor, Inc. تحت العلامة التجارية Bahl & Gaynor. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 14 سبتمبر 2023، وأسلوب إدارته هو نشط.
BGIG نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BGIG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BGIG يستثمر في الأسهم.
BGIG ارتفع السعر بنسبة 4.99٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BGIG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.56% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.23% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.73٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.56% في عام واحد.
BGIG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.