Macquarie Global Listed Infrastructure ETFMacquarie Global Listed Infrastructure ETFMacquarie Global Listed Infrastructure ETF

Macquarie Global Listed Infrastructure ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪6.18 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪661.00 K‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.20%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.7%
إجمالي الأسهم القائمة
‪225.00 K‬
نسبة المصاريف
0.50%

حول Macquarie Global Listed Infrastructure ETF


المُصدر
العلامة التجارية
Macquarie
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
البنية التحتية
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٩ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم‪98.45‬%
خدمات‪52.39‬%
وسائل النقل‪21.80‬%
الخدمات الصناعية‪14.69‬%
الاتصالات‪4.02‬%
خدمات التوزيع‪3.55‬%
القطاع المالي‪1.99‬%
السندات والنقد وغيرها‪1.55‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.25‬%
السيولة النقدية‪0.30‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
7%0.8%48%38%4%
أمريكا الشمالية‪48.16%‬
أوربا‪38.87%‬
أوقيانيا‪7.25%‬
أسيا‪4.93%‬
أمريكا اللاتينية‪0.80%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BILD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 52.39% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.80% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BILD أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و NextEra Energy, Inc.، وتحتل 6.17النسبة المئوية 4.47والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BILD بلغت الأرباح الأخيرة 0.30 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 61.61%.
BILD الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪6.18 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.88% خلال الشهر الماضي.
BILD تمثل تدفقات الأموال ‪661.00 K‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BILD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.30 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BILD يتم إصدار الأسهم Macquarie Group Ltd. تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BILD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BILD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BILD يستثمر في الأسهم.
BILD ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 1.66٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BILD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.47% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.42٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 7.31% في عام واحد.
BILD يتم التداول بسعر أعلى (0.74%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.