الإحصائيات الرئيسية
حول Macquarie Global Listed Infrastructure ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Macquarie Investment Management Business Trust
ISIN
US5559271029
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات
وسائل النقل
الخدمات الصناعية
الأسهم99.98%
خدمات53.56%
وسائل النقل21.15%
الخدمات الصناعية15.24%
الاتصالات3.82%
خدمات التوزيع3.49%
القطاع المالي2.01%
السندات والنقد وغيرها0.02%
صندوق استثمار مشترك0.73%
السيولة النقدية−0.71%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية49.20%
أوربا38.43%
أوقيانيا6.59%
أسيا5.26%
أمريكا اللاتينية0.51%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BILD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Utilities، بنسبة 53.95% من الأسهم Transportation، وبنسبة 21.30% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BILD أهم الحيازات هي Enbridge Inc. و NextEra Energy, Inc.، وتحتل 6.30النسبة المئوية 4.60والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BILD بلغت الأرباح الأخيرة 0.25 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.30 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 21.35%.
BILD الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.12 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.51٪ خلال الشهر الماضي.
BILD تمثل تدفقات الأموال 661.00 K USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BILD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.21%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.25 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BILD يتم إصدار الأسهم Macquarie Group Ltd. تحت العلامة التجارية Macquarie. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
BILD نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BILD يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BILD يستثمر في الأسهم.
BILD انخفض السعر بنسبة −1.29٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.49%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BILD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.51% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −1.74% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.57٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 4.51% في عام واحد.
BILD يتم التداول بسعر أعلى (0.64%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.