الإحصائيات الرئيسية
حول VanEck BDC Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١١ فبراير ٢٠١٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Van Eck Absolute Return Advisers Corp.
الموزع
Van Eck Securities Corp.
ISIN
US92189F4110
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
متفرقات
الحكومة
الأسهم71.16%
القطاع المالي43.42%
متفرقات27.74%
السندات والنقد وغيرها28.84%
الحكومة25.90%
صندوق استثمار مشترك2.88%
السيولة النقدية0.06%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية100.00%
أمريكا اللاتينية0.00%
أوربا0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BIZD يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 43.42% من الأسهم Miscellaneous، وبنسبة 27.74% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BIZD أهم الحيازات هي United States Treasury Bills 0.0% 16-OCT-2025 و Ares Capital Corporation، وتحتل 21.14النسبة المئوية 16.67والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BIZD بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.43 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.07%.
BIZD الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.65 B USD. لقد انخفض بنسبة 0.63٪ خلال الشهر الماضي.
BIZD تمثل تدفقات الأموال 567.99 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BIZD تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 11.33%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BIZD يتم إصدار الأسهم Van Eck Associates Corp. تحت العلامة التجارية VanEck. تم إطلاق ETF في ١١ فبراير ٢٠١٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BIZD نسبة المصروفات هي 12.86% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 12.86% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BIZD يتبع MarketVector US Business Development Companies Liquid Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BIZD يستثمر في الأسهم.
BIZD انخفض السعر بنسبة −1.88٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −7.61%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BIZD الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.16% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −4.38% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.33بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.16% في عام واحد.
BIZD يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.