الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Concentrated Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣١ مارس ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US05613H2094
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
تجارة التجزئة
الأسهم98.06%
التكنولوجيا الإلكترونية26.27%
خدمات التكنولوجيا24.29%
القطاع المالي17.86%
تجارة التجزئة10.46%
تكنولوجيا الصحة8.96%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.98%
الخدمات التجارية2.01%
مستهلك - غير معمرة1.68%
وسائل النقل1.57%
السندات والنقد وغيرها1.94%
السيولة النقدية1.94%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية85.01%
أوربا12.84%
أسيا2.14%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKCG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 26.27% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 24.29% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BKCG أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.33النسبة المئوية 7.72والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKCG الأصول الخاضعة للإدارة هي 121.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.18% خلال الشهر الماضي.
BKCG تمثل تدفقات الأموال −7.11 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKCG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKCG يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٣١ مارس ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BKCG نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKCG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKCG يستثمر في الأسهم.
BKCG يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.