الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Concentrated International ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T8348
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
الأسهم96.71%
تكنولوجيا الصحة17.17%
التكنولوجيا الإلكترونية15.08%
خدمات التكنولوجيا10.16%
الخدمات التجارية9.77%
مستهلك - غير معمرة9.29%
القطاع المالي7.94%
الصناعات التحويلية7.02%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.99%
خدمات المستهلك4.87%
تجارة التجزئة4.19%
معادن الطاقة3.34%
وسائل النقل2.88%
السندات والنقد وغيرها3.29%
السيولة النقدية3.29%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا63.42%
أسيا27.11%
أمريكا الشمالية7.32%
أوقيانيا2.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKCI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Health Technology، بنسبة 17.17% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 15.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BKCI أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Amadeus IT Group SA Class A، وتحتل 7.18النسبة المئوية 5.40والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKCI بلغت الأرباح الأخيرة 0.37 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.36 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 2.62%.
BKCI الأصول الخاضعة للإدارة هي 180.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.87% خلال الشهر الماضي.
BKCI تمثل تدفقات الأموال 22.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKCI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.71%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.37 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BKCI يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ ديسمبر ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
BKCI نسبة المصروفات هي 0.65% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.65% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKCI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKCI يستثمر في الأسهم.
BKCI ارتفع السعر بنسبة 1.38٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −2.10%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKCI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.03% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 0.47٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −2.03% في عام واحد.
BKCI يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.