الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon ETF Trust II BNY Mellon Dynamic Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
يوزع
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
ضريبة على التوزيعات
توزيعات الأرباح المؤهلة
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.23%
القطاع المالي29.39%
تكنولوجيا الصحة15.23%
معادن الطاقة7.83%
التكنولوجيا الإلكترونية7.75%
الصناعات الموجهة للمنتجين5.96%
خدمات المستهلك4.49%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.42%
مستهلك - غير معمرة4.42%
الخدمات الصحية4.22%
خدمات التكنولوجيا4.20%
الاتصالات2.72%
وسائل النقل2.58%
خدمات2.47%
الصناعات التحويلية1.99%
خدمات التوزيع0.60%
تجارة التجزئة0.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.48%
السندات والنقد وغيرها0.77%
صندوق استثمار مشترك0.77%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.38%
أوربا8.62%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح