BNY Mellon Dynamic Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Dynamic Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ نوفمبر ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US05613H1005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.17%
القطاع المالي26.44%
تكنولوجيا الصحة12.53%
التكنولوجيا الإلكترونية12.21%
معادن الطاقة8.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.74%
خدمات التكنولوجيا6.40%
تجارة التجزئة4.01%
وسائل النقل3.59%
الخدمات الصحية3.19%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.14%
مستهلك - غير معمرة2.80%
الخدمات التجارية1.70%
الاتصالات1.61%
خدمات المستهلك1.58%
الخدمات الصناعية1.37%
الصناعات التحويلية1.05%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.90%
خدمات التوزيع0.63%
خدمات0.45%
السندات والنقد وغيرها0.83%
صندوق استثمار مشترك0.93%
السيولة النقدية−0.10%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية94.85%
أوربا5.15%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 26.47% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 12.55% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BKDV أهم الحيازات هي Johnson & Johnson و JPMorgan Chase & Co.، وتحتل 3.83النسبة المئوية 3.15والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 62.24%.
BKDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 875.65 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 17.46% خلال الشهر الماضي.
BKDV تمثل تدفقات الأموال 759.29 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.59%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BKDV يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١ نوفمبر ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
BKDV نسبة المصروفات هي 0.60% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.60% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKDV يستثمر في الأسهم.
BKDV ارتفع السعر بنسبة 5.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.27% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.13٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.27% في عام واحد.
BKDV يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.