الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T5039
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.17%
التكنولوجيا الإلكترونية23.18%
القطاع المالي23.10%
خدمات التكنولوجيا10.15%
تجارة التجزئة6.72%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة4.54%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.36%
معادن الطاقة3.57%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.18%
تكنولوجيا الصحة3.02%
مستهلك - غير معمرة2.75%
خدمات2.53%
وسائل النقل2.53%
الاتصالات2.49%
الصناعات التحويلية1.96%
الخدمات الصحية1.47%
خدمات المستهلك1.40%
الخدمات الصناعية0.96%
الخدمات التجارية0.66%
خدمات التوزيع0.54%
متفرقات0.06%
السندات والنقد وغيرها0.83%
UNIT0.51%
السيولة النقدية0.29%
متفرقات0.03%
الشركات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا79.98%
الشرق الأوسط7.08%
أمريكا اللاتينية4.23%
أوربا3.13%
أفريقيا3.01%
أمريكا الشمالية2.54%
أوقيانيا0.04%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKEM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.18% من الأسهم Finance، وبنسبة 23.10% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
BKEM أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 10.03النسبة المئوية 4.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKEM بلغت الأرباح الأخيرة 0.69 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.53 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 23.81%.
BKEM الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.85 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 12.96% خلال الشهر الماضي.
BKEM تمثل تدفقات الأموال −41.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKEM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.36%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٦ أكتوبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.69 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKEM يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق ETF في ٢٤ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BKEM نسبة المصروفات هي 0.11% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.11% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKEM يتبع Solactive GBS Emerging Markets Large & Mid Cap USD Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKEM يستثمر في الأسهم.
BKEM ارتفع السعر بنسبة 6.49٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKEM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 6.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 9.53٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 16.64% في عام واحد.
BKEM يتم التداول بسعر أعلى (0.17%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.