BNY Mellon International Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon International Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US09661T4040
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم99.63%
القطاع المالي27.57%
تكنولوجيا الصحة9.37%
التكنولوجيا الإلكترونية8.80%
الصناعات الموجهة للمنتجين8.59%
مستهلك - غير معمرة6.80%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.08%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.18%
خدمات التكنولوجيا3.78%
معادن الطاقة3.76%
خدمات3.50%
تجارة التجزئة3.01%
الاتصالات2.89%
الصناعات التحويلية2.57%
وسائل النقل2.53%
الخدمات التجارية2.25%
الخدمات الصناعية2.18%
خدمات التوزيع1.46%
خدمات المستهلك0.88%
متفرقات0.22%
الخدمات الصحية0.20%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.33%
متفرقات0.03%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا55.28%
أسيا25.14%
أمريكا الشمالية11.77%
أوقيانيا6.44%
الشرق الأوسط1.36%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKIE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.57% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 9.37% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BKIE أهم الحيازات هي ASML Holding NV و Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.، وتحتل 2.21النسبة المئوية 1.29والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKIE بلغت الأرباح الأخيرة 1.04 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.52 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 49.77%.
BKIE الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.20 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.60% خلال الشهر الماضي.
BKIE تمثل تدفقات الأموال 276.25 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKIE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.99%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 1.04 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKIE يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق ETF في ٢٢ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BKIE نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKIE يتبع Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKIE يستثمر في الأسهم.
BKIE ارتفع السعر بنسبة 3.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 27.48٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKIE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.37% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.64٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 31.34% في عام واحد.
BKIE يتم التداول بسعر أعلى (0.81%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.