الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T1079
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
الأسهم99.63%
التكنولوجيا الإلكترونية23.70%
خدمات التكنولوجيا22.50%
القطاع المالي14.17%
تجارة التجزئة7.78%
تكنولوجيا الصحة7.06%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.18%
مستهلك - غير معمرة3.16%
خدمات المستهلك2.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.55%
خدمات2.35%
معادن الطاقة2.33%
وسائل النقل1.42%
الصناعات التحويلية1.23%
الخدمات الصحية1.14%
الخدمات الصناعية1.07%
الخدمات التجارية1.01%
الاتصالات0.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.72%
خدمات التوزيع0.67%
متفرقات0.03%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.41%
أوربا2.39%
أمريكا اللاتينية0.20%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKLC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 23.70% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 22.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BKLC أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 7.29النسبة المئوية 6.54والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKLC بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 1.87%.
BKLC الأصول الخاضعة للإدارة هي 4.39 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.55% خلال الشهر الماضي.
BKLC تمثل تدفقات الأموال 1.30 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKLC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKLC يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BKLC نسبة المصروفات هي 0.00% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.00% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKLC يتبع Solactive GBS United States 500. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKLC يستثمر في الأسهم.
BKLC ارتفع السعر بنسبة 3.06٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.22٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKLC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.09٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.64% في عام واحد.
BKLC يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.