الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
ISIN
US09661T2069
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.63%
القطاع المالي21.41%
خدمات التكنولوجيا11.90%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.55%
التكنولوجيا الإلكترونية8.40%
تكنولوجيا الصحة6.95%
خدمات المستهلك5.84%
تجارة التجزئة5.44%
الخدمات الصناعية4.61%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.64%
الصناعات التحويلية2.93%
خدمات التوزيع2.69%
وسائل النقل2.65%
مستهلك - غير معمرة2.61%
الخدمات الصحية2.33%
معادن الطاقة2.10%
خدمات1.93%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.91%
الخدمات التجارية1.66%
الاتصالات0.94%
متفرقات0.13%
السندات والنقد وغيرها0.37%
السيولة النقدية0.37%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.92%
أوربا2.53%
أسيا0.51%
الشرق الأوسط0.04%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKMC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 21.41% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 11.90% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BKMC أهم الحيازات هي Comfort Systems USA, Inc. و Insmed Incorporated، وتحتل 0.77النسبة المئوية 0.70والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKMC بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 0.34%.
BKMC الأصول الخاضعة للإدارة هي 596.13 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.24% خلال الشهر الماضي.
BKMC تمثل تدفقات الأموال 79.98 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKMC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.42%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKMC يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BKMC نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKMC يتبع Solactive GBS United States 400 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKMC يستثمر في الأسهم.
BKMC ارتفع السعر بنسبة 0.64٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 5.79٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKMC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.35% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.04% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.35% في عام واحد.
BKMC يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.