BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أبريل ٢٠٢٠
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US09661T3059
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
تكنولوجيا الصحة
الأسهم99.80%
القطاع المالي24.64%
تكنولوجيا الصحة10.49%
التكنولوجيا الإلكترونية9.75%
خدمات التكنولوجيا8.72%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.18%
الخدمات الصناعية4.50%
خدمات المستهلك4.16%
الصناعات التحويلية3.56%
خدمات3.43%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.30%
الخدمات التجارية3.30%
تجارة التجزئة3.22%
مستهلك - غير معمرة2.97%
وسائل النقل2.86%
معادن الطاقة2.76%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.46%
الخدمات الصحية1.27%
خدمات التوزيع1.18%
الاتصالات1.02%
السندات والنقد وغيرها0.20%
السيولة النقدية0.20%
متفرقات0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.06%
أوربا1.64%
أمريكا اللاتينية0.30%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKSE يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.64% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 10.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BKSE أهم الحيازات هي TTM Technologies, Inc. و Onto Innovation, Inc.، وتحتل 0.46النسبة المئوية 0.46والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BKSE بلغت الأرباح الأخيرة 0.44 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.40 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 10.23%.
BKSE الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.66 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.30% خلال الشهر الماضي.
BKSE تمثل تدفقات الأموال −64.27 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKSE تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.20%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.44 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BKSE يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق ETF في ٩ أبريل ٢٠٢٠، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BKSE نسبة المصروفات هي 0.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKSE يتبع Solactive GBS United States 600 Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKSE يستثمر في الأسهم.
BKSE ارتفع السعر بنسبة 4.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 13.53٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKSE الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.93% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.21% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.55٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.93% في عام واحد.
BKSE يتم التداول بسعر أعلى (0.11%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.