الإحصائيات الرئيسية
حول BNY Mellon Ultra Short Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٩ أغسطس ٢٠٢١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
BNY Mellon ETF Investment Adviser LLC
الموزع
BNY Mellon Securities Corp.
المعرّفات
3
ISIN US09661T8595
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الشركات91.25%
الحكومة4.08%
Securitized2.76%
السيولة النقدية1.91%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية74.19%
أوربا11.29%
أوقيانيا9.59%
أسيا4.93%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BKUI يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 91.25% من الأسهم Government، وبنسبة 4.08% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BKUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.21 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.16 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 20.88%.
BKUI الأصول الخاضعة للإدارة هي 234.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.02% خلال الشهر الماضي.
BKUI تمثل تدفقات الأموال 29.88 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BKUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.48%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٦) مبلغ 0.21 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BKUI يتم إصدار الأسهم The Bank of New York Mellon Corp. تحت العلامة التجارية BNY Mellon. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٩ أغسطس ٢٠٢١، وأسلوب إدارته هو نشط.
BKUI نسبة المصروفات هي 0.12% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.12% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BKUI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BKUI يستثمر في السندات.
BKUI انخفض السعر بنسبة −0.11٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.23٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BKUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.29% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.30% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.00٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.29% في عام واحد.
BKUI يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.