ابدأ الآن
Bluemonte Short Term Bond ETFBluemonte Short Term Bond ETFBluemonte Short Term Bond ETF

Bluemonte Short Term Bond ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪144.67 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪133.67 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
3.60%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
—
إجمالي الأسهم القائمة
‪5.71 M‬
نسبة المصاريف
0.23%

حول Bluemonte Short Term Bond ETF


المُصدر
Cottonwood ETF Holdings LLC
العلامة التجارية
Bluemonte
الصفحة الرئيسية
bluemontefunds.com
تاريخ التأسيس
٢٣ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US3015053503

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
درجة الاستثمار
التخصص
قصيرة الأجل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ فبراير ٢٠٢٦
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.28‬%
السيولة النقدية‪0.72‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BLST أهم الحيازات هي Vanguard Short-Term Bond ETF و iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF، وتحتل 54.42النسبة المئوية 25.01والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BLST بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.08 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 50.01%.
BLST الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪144.67 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي.
BLST تمثل تدفقات الأموال ‪133.67 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BLST تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 3.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BLST يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bluemonte. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BLST نسبة المصروفات هي 0.23% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.23% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BLST يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BLST يستثمر في الصناديق.
BLST ارتفع السعر بنسبة 0.33٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.96٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BLST الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.32% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 1.23٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.44% في عام واحد.