ابدأ الآن
Bluemonte Diversified Income ETFBluemonte Diversified Income ETFBluemonte Diversified Income ETF

Bluemonte Diversified Income ETF

لا صفقات
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالتواصل الاجتماعيتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪9,301.83 T‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪9,360.20 T‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
4.92%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
1.2%
إجمالي الأسهم القائمة
‪3.73 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Bluemonte Diversified Income ETF


المُصدر
Cottonwood ETF Holdings LLC
العلامة التجارية
Bluemonte
الصفحة الرئيسية
bluemontefunds.com
تاريخ التأسيس
20 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
المعرّفات
3
ISIN US3015053354

التصنيف


فئة الأصول
توزيع الأصول
تصنيف
توزيع الأصول
المركز
النتيجة المستهدفة
التخصص
الدخل
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من 12 فبراير 2026
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.02‬%
السيولة النقدية‪0.98‬%
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BLUI أهم الحيازات هي PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund و State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF، وتحتل 39.30النسبة المئوية 19.49والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BLUI بلغت الأرباح الأخيرة 0.01 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة ‪1.81 K‬%.
BLUI الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪9,301.83 T‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.16% خلال الشهر الماضي.
BLUI تمثل تدفقات الأموال ‪1,155,316.74 T‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BLUI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.92%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (30 يناير 2026) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BLUI يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bluemonte. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 20 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
BLUI نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BLUI يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BLUI يستثمر في الصناديق.
BLUI ارتفع السعر بنسبة 1.76٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 3.62٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BLUI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.37٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 3.01% في عام واحد.