الإحصائيات الرئيسية
حول Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١ مايو ٢٠٠٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Invesco Capital Management LLC
الموزع
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46137V7120
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم99.94%
القطاع المالي19.64%
خدمات التكنولوجيا13.89%
تجارة التجزئة9.86%
خدمات التوزيع8.80%
خدمات5.63%
التكنولوجيا الإلكترونية5.55%
تكنولوجيا الصحة5.45%
الصناعات التحويلية5.41%
معادن الطاقة3.70%
خدمات المستهلك3.66%
الاتصالات3.64%
مستهلك - غير معمرة3.59%
الخدمات الصناعية3.55%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.47%
الخدمات التجارية2.20%
وسائل النقل1.90%
السندات والنقد وغيرها0.06%
صندوق استثمار مشترك0.06%
السيولة النقدية−0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.53%
أوربا3.47%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BMVP يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 19.64% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.89% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
BMVP أهم الحيازات هي Warner Music Group Corp. Class A و Ulta Beauty Inc.، وتحتل 2.20النسبة المئوية 2.05والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BMVP بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.22 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 23.21%.
BMVP الأصول الخاضعة للإدارة هي 111.19 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 0.40% خلال الشهر الماضي.
BMVP تمثل تدفقات الأموال 3.93 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BMVP تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BMVP يتم إصدار الأسهم Invesco Ltd. تحت العلامة التجارية Invesco. تم إطلاق ETF في ١ مايو ٢٠٠٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BMVP نسبة المصروفات هي 0.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BMVP يتبع Bloomberg MVP Index - USD - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BMVP يستثمر في الأسهم.
BMVP ارتفع السعر بنسبة 1.86٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 4.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BMVP الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.34% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.82% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.96٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.34% في عام واحد.
BMVP يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.