ابدأ الآن
Infrastructure Capital Bond Income ETFInfrastructure Capital Bond Income ETFInfrastructure Capital Bond Income ETF

Infrastructure Capital Bond Income ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالرسوم البيانيةالتحليلالمقتنياتمناقشاتتحليلات فنية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪17.95 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪17.37 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
7.84%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.04%
إجمالي الأسهم القائمة
‪350.00 K‬
نسبة المصاريف
0.81%

حول Infrastructure Capital Bond Income ETF


المُصدر
Infrastructure Capital Advisors LLC
العلامة التجارية
InfraCap
الصفحة الرئيسية
infracapfund.com
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Infrastructure Capital Advisors LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US81752T4379

التصنيف


فئة الأصول
الدخل الثابت
تصنيف
سوق واسع، واسع النطاق
المركز
ائتمان واسع
التخصص
آجال استحقاق واسعة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
الشركات
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
الشركات‪98.26‬%
صندوق استثمار مشترك‪1.18‬%
ETF‪0.40‬%
السيولة النقدية‪0.16‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
98%1%
أمريكا الشمالية‪98.51%‬
أوربا‪1.49%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BNDS أهم الحيازات هي Plains All American Pipeline, L.P. Cum Red Perp Pfd Units Series B و Genesis Energy, L.P. 7.875% 15-MAY-2032، وتحتل 3.60النسبة المئوية 2.92والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BNDS بلغت الأرباح الأخيرة 0.33 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.33 USD في شكل أرباح،
BNDS الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪17.95 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 9.27% خلال الشهر الماضي.
BNDS تمثل تدفقات الأموال ‪17.37 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BNDS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.84%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ أغسطس ٢٠٢٥) مبلغ 0.33 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BNDS يتم إصدار الأسهم Infrastructure Capital Advisors LLC تحت العلامة التجارية InfraCap. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٥ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BNDS نسبة المصروفات هي 0.81% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.81% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BNDS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BNDS يستثمر في السندات.
BNDS يتم التداول بسعر أعلى (0.15%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.