الإحصائيات الرئيسية
حول AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٣ سبتمبر ٢٠١١
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
AGF Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US00110G4082
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
الأسهم92.74%
القطاع المالي9.61%
خدمات التكنولوجيا7.73%
تكنولوجيا الصحة3.25%
التكنولوجيا الإلكترونية3.16%
مستهلك - غير معمرة2.69%
الصناعات التحويلية2.32%
خدمات المستهلك2.28%
خدمات2.06%
الخدمات التجارية1.82%
تجارة التجزئة1.75%
الخدمات الصناعية1.63%
الخدمات الصحية1.59%
وسائل النقل1.39%
معادن الطاقة1.19%
خدمات التوزيع1.16%
الاتصالات0.97%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.93%
الصناعات الموجهة للمنتجين0.69%
السندات والنقد وغيرها7.26%
السيولة النقدية107.97%
متفرقات−100.71%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BTAL بلغت الأرباح الأخيرة 0.64 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 1.04 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 61.41%.
BTAL الأصول الخاضعة للإدارة هي 349.60 M USD. لقد انخفض بنسبة 2.47٪ خلال الشهر الماضي.
BTAL تمثل تدفقات الأموال −12.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BTAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.64 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
BTAL يتم إصدار الأسهم AGF Management Ltd. تحت العلامة التجارية AGF. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٣ سبتمبر ٢٠١١، وأسلوب إدارته هو نشط.
BTAL نسبة المصروفات هي 1.43% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.43% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BTAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BTAL يستثمر نقدًا.
BTAL انخفض السعر بنسبة −9.68٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −21.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BTAL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −15.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −19.54% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −8.37% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −15.83بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −19.54% في عام واحد.
BTAL يتم التداول بسعر أعلى (0.66%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.