ابدأ الآن
Bluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETFBluemonte Large Cap Value ETF

Bluemonte Large Cap Value ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة
نظرة عامةالتحليلالمقتنياتالأفكارتحليلات فنيةالموسمية

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪190.37 M‬ USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪142.76 M‬ USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
2.35%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.08%
إجمالي الأسهم القائمة
‪7.03 M‬
نسبة المصاريف
0.24%

حول Bluemonte Large Cap Value ETF


المُصدر
Cottonwood ETF Holdings LLC
العلامة التجارية
Bluemonte
الصفحة الرئيسية
bluemontefunds.com
تاريخ التأسيس
٢٠ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Exchange Traded Concepts LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US3015053925

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
قيمة سوقية كبيرة
التخصص
قيمة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر——————
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول——————

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٥ نوفمبر ٢٠٢٥
نوع التعرض
السندات والنقد وغيرها
ETF
السندات والنقد وغيرها‪100.00‬%
ETF‪99.43‬%
السيولة النقدية‪0.57‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
100%
أمريكا الشمالية‪100.00%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أوربا‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


BVAL أهم الحيازات هي State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF و Schwab U.S. Large-Cap Value ETF، وتحتل 34.84النسبة المئوية 29.07والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BVAL الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪190.37 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 4.31% خلال الشهر الماضي.
BVAL تمثل تدفقات الأموال ‪142.76 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BVAL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.35%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٣٠ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
BVAL يتم إصدار الأسهم Cottonwood ETF Holdings LLC تحت العلامة التجارية Bluemonte. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٠ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
BVAL نسبة المصروفات هي 0.24% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.24% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BVAL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BVAL يستثمر في الصناديق.
BVAL يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.