SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٥ يناير ٢٠٠٩
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78464A3344
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة98.99%
الشركات0.79%
صندوق استثمار مشترك0.18%
السيولة النقدية0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا46.14%
أسيا39.58%
أمريكا الشمالية6.86%
أوقيانيا5.45%
الشرق الأوسط1.51%
أمريكا اللاتينية0.47%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
BWZ يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 98.99% من الأسهم Corporate، وبنسبة 0.79% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
BWZ أهم الحيازات هي Belgium 5.5% 28-MAR-2028 و Australia 4.75% 21-APR-2027، وتحتل 1.57النسبة المئوية 1.34والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
BWZ بلغت الأرباح الأخيرة 0.05 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.05 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 7.80%.
BWZ الأصول الخاضعة للإدارة هي 347.46 M USD. لقد انخفض بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي.
BWZ تمثل تدفقات الأموال 201.83 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، BWZ تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 2.01%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٥ فبراير ٢٠٢٦) مبلغ 0.05 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
BWZ يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في ١٥ يناير ٢٠٠٩، وأسلوب إدارته هو السلبي.
BWZ نسبة المصروفات هي 0.35% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.35% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
BWZ يتبع Bloomberg Global Treasury (1-3 Y) Customized. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
BWZ يستثمر في السندات.
BWZ ارتفع السعر بنسبة 1.28٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 6.29٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم BWZ الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.05% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 2.62٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 9.88% في عام واحد.
BWZ يتم التداول بسعر أعلى (0.21%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.