الإحصائيات الرئيسية
حول CastleArk Large Growth ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٦ ديسمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
CastleArk Management LLC
الموزع
SEI Investments Distribution Co.
ISIN
US00791R6080
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.13%
خدمات التكنولوجيا33.35%
التكنولوجيا الإلكترونية29.98%
القطاع المالي12.15%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.47%
تكنولوجيا الصحة5.82%
تجارة التجزئة5.39%
الخدمات التجارية2.96%
وسائل النقل1.03%
مستهلك - غير معمرة0.51%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.47%
السندات والنقد وغيرها0.87%
السيولة النقدية0.87%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية95.37%
أوربا4.63%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CARK يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 33.35% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 29.98% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CARK أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 14.56النسبة المئوية 11.18والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CARK الأصول الخاضعة للإدارة هي 344.40 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 1.09% خلال الشهر الماضي.
CARK تمثل تدفقات الأموال −26.23 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CARK تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.02%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٧ يناير ٢٠٢٥) مبلغ 0.01 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CARK يتم إصدار الأسهم CastleArk Management LLC تحت العلامة التجارية CastleArk. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٦ ديسمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CARK نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CARK يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CARK يستثمر في الأسهم.
CARK ارتفع السعر بنسبة 1.23٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.88٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CARK الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.16% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.84٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 18.14% في عام واحد.
CARK يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.