الإحصائيات الرئيسية
حول Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٦ يناير ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Calamos Advisors LLC
الموزع
Calamos Financial Services LLC
ISIN
US12811T4076
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
صندوق استثمار مشترك
السندات والنقد وغيرها100.00%
صندوق استثمار مشترك98.75%
السيولة النقدية1.25%
Rights & Warrants0.01%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCEF أهم الحيازات هي Bexil Investment Trust و Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund، وتحتل 4.09النسبة المئوية 3.97والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CCEF بلغت الأرباح الأخيرة 0.19 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح،
CCEF الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.60 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.00% خلال الشهر الماضي.
CCEF تمثل تدفقات الأموال 4.34 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CCEF تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 7.60%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.19 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CCEF يتم إصدار الأسهم Calamos Family Partners, Inc. تحت العلامة التجارية Calamos. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٦ يناير ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CCEF نسبة المصروفات هي 4.04% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 4.04% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCEF يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCEF يستثمر في الصناديق.
CCEF ارتفع السعر بنسبة 1.26٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 0.80٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCEF الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.23% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.68% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 5.59٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.23% في عام واحد.
CCEF يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.