الإحصائيات الرئيسية
حول Core Alternative ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مايو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Core Alternative Capital LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.87%
خدمات التكنولوجيا21.77%
القطاع المالي17.94%
التكنولوجيا الإلكترونية12.43%
تكنولوجيا الصحة8.68%
تجارة التجزئة7.71%
معادن الطاقة5.89%
خدمات5.60%
الصناعات التحويلية5.53%
مستهلك - غير معمرة3.28%
الخدمات الصناعية3.00%
خدمات المستهلك2.66%
خدمات التوزيع2.38%
الخدمات التجارية1.99%
السندات والنقد وغيرها0.13%
صندوق استثمار مشترك1.02%
Rights & Warrants0.12%
السيولة النقدية−1.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية93.16%
أوربا6.84%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CCOR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.99% من الأسهم Finance، وبنسبة 18.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CCOR أهم الحيازات هي Alphabet Inc. Class A و Microsoft Corporation، وتحتل 4.78النسبة المئوية 4.32والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CCOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.06 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.07 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 16.67%.
CCOR الأصول الخاضعة للإدارة هي 43.76 M USD. لقد انخفض بنسبة 9.30٪ خلال الشهر الماضي.
CCOR تمثل تدفقات الأموال −79.80 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CCOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١٨ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.06 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CCOR يتم إصدار الأسهم Core Alternative Capital LLC تحت العلامة التجارية Core Alternative. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
CCOR نسبة المصروفات هي 1.29% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.29% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCOR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCOR يستثمر في الأسهم.
CCOR انخفض السعر بنسبة −2.35٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −3.94%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.47% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −2.18% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −2.32بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −3.47% في عام واحد.
CCOR يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.