Core Alternative ETFCore Alternative ETFCore Alternative ETF

Core Alternative ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪48.32 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪−75.22 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
1.08%
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.02%
إجمالي الأسهم القائمة
‪1.81 M‬
نسبة المصاريف
1.18%

حول Core Alternative ETF


المُصدر
Core Alternative Capital LLC
العلامة التجارية
Core Alternative
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ مايو ٢٠١٧
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Core Alternative Capital LLC
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US53656F8471

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
الحجم والنمط
المركز
إجمالي السوق
التخصص
ذو قاعدة عريضة
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
الولايات المتحدة
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.59‬%
خدمات التكنولوجيا‪21.88‬%
القطاع المالي‪17.64‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪12.43‬%
تكنولوجيا الصحة‪8.88‬%
تجارة التجزئة‪7.61‬%
معادن الطاقة‪5.76‬%
الصناعات التحويلية‪5.58‬%
خدمات‪5.38‬%
مستهلك - غير معمرة‪3.43‬%
الخدمات الصناعية‪3.02‬%
خدمات المستهلك‪2.69‬%
خدمات التوزيع‪2.35‬%
الخدمات التجارية‪2.06‬%
وسائل النقل‪0.44‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.41‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.83‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
السيولة النقدية‪−0.43‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
92%7%
أمريكا الشمالية‪92.71%‬
أوربا‪7.29%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أسيا‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CCOR يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 21.98% من الأسهم Finance، وبنسبة 17.71% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CCOR أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 4.22النسبة المئوية 4.19والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CCOR بلغت الأرباح الأخيرة 0.07 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.09 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 28.57%.
CCOR الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪48.32 M‬ USD. لقد انخفض بنسبة 1.88٪ خلال الشهر الماضي.
CCOR تمثل تدفقات الأموال ‪−75.22 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CCOR تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.08%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٠ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CCOR يتم إصدار الأسهم Core Alternative Capital LLC تحت العلامة التجارية Core Alternative. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ مايو ٢٠١٧، وأسلوب إدارته هو نشط.
CCOR نسبة المصروفات هي 1.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 1.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CCOR يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CCOR يستثمر في الأسهم.
CCOR انخفض السعر بنسبة −0.67٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.73%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CCOR الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، انخفضت بنسبة −0.72% خلال الشهر الماضي، أظهر انخفاضًا −1.12بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وانخفضت بنسبة −1.22% في عام واحد.
CCOR يتم التداول بسعر أعلى (0.02%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.