Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Calvert US Large-Cap Diversity, Equity and Inclusion Index ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٣٠ يناير ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US61774R3049
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
الأسهم99.72%
خدمات التكنولوجيا25.68%
التكنولوجيا الإلكترونية23.59%
القطاع المالي17.87%
تكنولوجيا الصحة9.33%
مستهلك - غير معمرة5.36%
تجارة التجزئة4.10%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.87%
خدمات2.10%
خدمات المستهلك2.08%
الخدمات التجارية1.65%
الاتصالات1.12%
الخدمات الصحية0.73%
الخدمات الصناعية0.68%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.48%
وسائل النقل0.42%
الصناعات التحويلية0.30%
معادن الطاقة0.15%
خدمات التوزيع0.12%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.06%
السندات والنقد وغيرها0.28%
صندوق استثمار مشترك0.21%
السيولة النقدية0.07%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.50%
أوربا1.50%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CDEI يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 25.68% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 23.59% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CDEI أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Microsoft Corporation، وتحتل 9.57النسبة المئوية 8.33والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CDEI بلغت الأرباح الأخيرة 0.18 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.18 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 2.57%.
CDEI الأصول الخاضعة للإدارة هي 19.41 M USD. لقد انخفض بنسبة 27.33٪ خلال الشهر الماضي.
CDEI تمثل تدفقات الأموال −14.94 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CDEI تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.04%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ يونيو ٢٠٢٥) مبلغ 0.18 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CDEI يتم إصدار الأسهم Morgan Stanley تحت العلامة التجارية Calvert. تم إطلاق ETF في ٣٠ يناير ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CDEI نسبة المصروفات هي 0.14% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.14% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CDEI يتبع Calvert US Large-Cap Diversity Research Index - Benchmark TR Gross. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CDEI يستثمر في الأسهم.
CDEI ارتفع السعر بنسبة 3.56٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.39٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CDEI الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.15% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.91٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.39% في عام واحد.
CDEI يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.