SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
4 سبتمبر 2024
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
اصطناعي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
SSgA Funds Management, Inc.
الموزع
State Street Corp. (Fund Distributor)
المعرّفات
3
ISIN US78468R4406
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
السيولة النقدية
متفرقات
السندات والنقد وغيرها100.00%
السيولة النقدية82.38%
متفرقات17.62%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CERY بلغت الأرباح الأخيرة 1.43 USD. في العام السابق، دفع المُصدر 0.14 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 90.48%.
CERY الأصول الخاضعة للإدارة هي 807.27 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 25.78% خلال الشهر الماضي.
CERY تمثل تدفقات الأموال 367.82 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CERY تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.62%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (31 ديسمبر 2025) مبلغ 1.43 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CERY يتم إصدار الأسهم State Street Corp. تحت العلامة التجارية SPDR. تم إطلاق ETF في 4 سبتمبر 2024، وأسلوب إدارته هو السلبي.
CERY نسبة المصروفات هي 0.28% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.28% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CERY يتبع Bloomberg Enhanced Roll Yield Index - Benchmark TR Net. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CERY يستثمر نقدًا.
CERY ارتفع السعر بنسبة 2.80٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.59٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CERY الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.13% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.88٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.88% في عام واحد.
CERY يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.