الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group Core Balanced ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021D1072
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
ETF
الأسهم62.43%
التكنولوجيا الإلكترونية17.97%
القطاع المالي10.73%
خدمات التكنولوجيا7.44%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة5.79%
خدمات المستهلك4.62%
تكنولوجيا الصحة4.11%
مستهلك - غير معمرة3.59%
تجارة التجزئة2.32%
الصناعات الموجهة للمنتجين2.08%
معادن الطاقة1.09%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.98%
الخدمات الصحية0.62%
خدمات0.61%
الخدمات التجارية0.46%
السندات والنقد وغيرها37.57%
ETF36.00%
صندوق استثمار مشترك1.56%
السيولة النقدية0.02%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGBL أهم الحيازات هي Capital Group Core Plus Income ETF و Capital Group Core Bond ETF، وتحتل 21.57النسبة المئوية 14.43والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGBL بلغت الأرباح الأخيرة 0.16 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.12 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 25.08%.
CGBL الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.47 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 6.33% خلال الشهر الماضي.
CGBL تمثل تدفقات الأموال 2.27 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGBL تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.16 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGBL يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGBL نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGBL يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGBL يستثمر في الأسهم.
CGBL ارتفع السعر بنسبة 2.47٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 11.02٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGBL الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.29% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 4.19٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 11.75% في عام واحد.
CGBL يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.