الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group Conservative Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020U1007
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم97.90%
التكنولوجيا الإلكترونية21.88%
القطاع المالي15.03%
خدمات التكنولوجيا14.88%
تكنولوجيا الصحة10.61%
مستهلك - غير معمرة7.54%
خدمات7.51%
الصناعات التحويلية4.27%
تجارة التجزئة3.36%
معادن الطاقة2.69%
خدمات المستهلك2.36%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.80%
الخدمات الصناعية1.63%
وسائل النقل1.48%
الخدمات الصحية1.21%
الاتصالات1.14%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.50%
السندات والنقد وغيرها2.10%
صندوق استثمار مشترك2.09%
السيولة النقدية0.02%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية91.20%
أوربا7.32%
أسيا1.48%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.88% من الأسهم Finance، وبنسبة 15.03% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGCV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و Broadcom Inc.، وتحتل 6.93النسبة المئوية 4.89والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGCV بلغت الأرباح الأخيرة 0.11 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.10 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 7.73%.
CGCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 945.44 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 10.88% خلال الشهر الماضي.
CGCV تمثل تدفقات الأموال 822.44 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGCV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.30%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.11 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGCV يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGCV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGCV يستثمر في الأسهم.
CGCV ارتفع السعر بنسبة 2.04٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 9.77٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGCV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.92% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.46٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 13.39% في عام واحد.
CGCV يتم التداول بسعر أعلى (0.08%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.