الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group Dividend Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ فبراير ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020W1062
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
خدمات التكنولوجيا
تكنولوجيا الصحة
الأسهم98.11%
التكنولوجيا الإلكترونية24.81%
خدمات التكنولوجيا13.88%
تكنولوجيا الصحة11.58%
القطاع المالي9.24%
مستهلك - غير معمرة7.62%
خدمات المستهلك7.00%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.48%
الخدمات الصناعية4.39%
الصناعات التحويلية4.27%
وسائل النقل2.79%
خدمات2.17%
الخدمات الصحية2.00%
تجارة التجزئة1.41%
معادن الطاقة1.17%
السلع الاستهلاكية المُعمرة0.67%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.63%
السندات والنقد وغيرها1.89%
صندوق استثمار مشترك1.89%
السيولة النقدية0.00%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية92.56%
أوربا7.44%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGDV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 24.81% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.88% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGDV أهم الحيازات هي Microsoft Corporation و NVIDIA Corporation، وتحتل 6.16النسبة المئوية 5.68والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGDV بلغت الأرباح الأخيرة 0.13 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.11 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 17.59%.
CGDV الأصول الخاضعة للإدارة هي 22.22 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 3.92% خلال الشهر الماضي.
CGDV تمثل تدفقات الأموال 8.60 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGDV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.37%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.13 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGDV يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGDV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGDV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGDV يستثمر في الأسهم.
CGDV ارتفع السعر بنسبة 0.89٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 14.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGDV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 0.88% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.38٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 17.14% في عام واحد.
CGDV يتم التداول بسعر أعلى (0.07%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.