الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group International Bond ETF (USD-Hedged)
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y7067
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الحكومة
الشركات
السندات والنقد وغيرها100.00%
الحكومة68.00%
الشركات17.63%
Securitized9.58%
صندوق استثمار مشترك3.06%
السيولة النقدية1.73%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا42.68%
أسيا34.58%
أمريكا الشمالية14.12%
أمريكا اللاتينية5.01%
أوقيانيا2.91%
أفريقيا0.70%
الشرق الأوسط0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGIB يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Government، بنسبة 68.00% من الأسهم Corporate، وبنسبة 17.63% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CGIB بلغت الأرباح الأخيرة 0.03 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح،
CGIB الأصول الخاضعة للإدارة هي 65.31 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 31.14% خلال الشهر الماضي.
CGIB تمثل تدفقات الأموال 15.14 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGIB تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 4.39%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CGIB يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGIB نسبة المصروفات هي 0.45% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.45% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGIB يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGIB يستثمر في السندات.
CGIB ارتفع السعر بنسبة 0.60٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أداؤها السنوي انخفاضًا بنسبة −1.48%. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGIB الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.28% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر انخفاضًا −1.75بنسبة٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 0.28% في عام واحد.
CGIB يتم التداول بسعر أعلى (0.20%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.