الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group International Core Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021T1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.58%
القطاع المالي24.58%
التكنولوجيا الإلكترونية14.44%
مستهلك - غير معمرة9.63%
تكنولوجيا الصحة6.08%
خدمات التكنولوجيا5.76%
الاتصالات4.70%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.57%
وسائل النقل4.47%
معادن الطاقة3.87%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.73%
خدمات المستهلك2.71%
الصناعات التحويلية2.65%
خدمات التوزيع2.50%
تجارة التجزئة2.23%
الخدمات التجارية2.14%
خدمات2.06%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.78%
متفرقات0.44%
الخدمات الصناعية0.26%
السندات والنقد وغيرها1.42%
صندوق استثمار مشترك0.73%
السيولة النقدية0.70%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أوربا59.66%
أسيا27.97%
أمريكا الشمالية8.99%
أمريكا اللاتينية1.59%
الشرق الأوسط1.02%
أفريقيا0.60%
أوقيانيا0.16%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGIC يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 24.58% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 14.44% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Europe .
CGIC أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و BAE Systems plc، وتحتل 3.74النسبة المئوية 2.30والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGIC بلغت الأرباح الأخيرة 0.22 USD. في الربع السابق، دفع المُصدر 0.06 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 74.36%.
CGIC الأصول الخاضعة للإدارة هي 472.15 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 18.75% خلال الشهر الماضي.
CGIC تمثل تدفقات الأموال 398.74 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGIC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.50%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.22 USD. يتم دفع أرباح الأسهم كل ثلاثة أشهر.
CGIC يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGIC نسبة المصروفات هي 0.54% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.54% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGIC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGIC يستثمر في الأسهم.
CGIC ارتفع السعر بنسبة 2.40٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 16.34٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGIC الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.88% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.25% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 3.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 22.88% في عام واحد.
CGIC يتم التداول بسعر أعلى (0.31%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.