الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.71%
القطاع المالي27.60%
خدمات المستهلك9.39%
التكنولوجيا الإلكترونية8.38%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.80%
خدمات التكنولوجيا7.06%
تكنولوجيا الصحة6.85%
خدمات التوزيع5.39%
الخدمات الصناعية4.46%
تجارة التجزئة3.85%
مستهلك - غير معمرة3.22%
وسائل النقل2.89%
الخدمات التجارية2.72%
خدمات2.24%
السلع الاستهلاكية المُعمرة2.22%
الصناعات التحويلية1.62%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.40%
معادن الطاقة1.12%
الخدمات الصحية0.49%
السندات والنقد وغيرها1.29%
صندوق استثمار مشترك1.28%
السيولة النقدية0.01%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.25%
أوربا1.75%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGMM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 27.60% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 9.39% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGMM أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و US Foods Holding Corp.، وتحتل 3.16النسبة المئوية 2.73والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGMM الأصول الخاضعة للإدارة هي 993.73 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 14.61% خلال الشهر الماضي.
CGMM تمثل تدفقات الأموال 928.57 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGMM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CGMM يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGMM نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGMM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGMM يستثمر في الأسهم.
CGMM يتم التداول بسعر أعلى (0.03%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.