الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات المستهلك
الأسهم98.58%
القطاع المالي31.05%
خدمات المستهلك10.43%
الصناعات الموجهة للمنتجين9.50%
خدمات التكنولوجيا9.18%
التكنولوجيا الإلكترونية6.96%
تجارة التجزئة4.52%
خدمات التوزيع4.33%
تكنولوجيا الصحة4.11%
الخدمات الصناعية3.73%
مستهلك - غير معمرة3.06%
وسائل النقل2.94%
الخدمات التجارية2.55%
الصناعات التحويلية1.79%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.13%
معادن الطاقة1.03%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة0.68%
الخدمات الصحية0.55%
خدمات0.47%
السندات والنقد وغيرها1.42%
صندوق استثمار مشترك2.00%
السيولة النقدية−0.59%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.61%
أوربا1.39%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGMM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.23% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 10.49% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGMM أهم الحيازات هي Capital One Financial Corp و Brown & Brown, Inc.، وتحتل 3.38النسبة المئوية 2.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGMM الأصول الخاضعة للإدارة هي 652.75 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 48.92% خلال الشهر الماضي.
CGMM تمثل تدفقات الأموال 599.16 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGMM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.23%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ يوليو ٢٠٢٥) مبلغ 0.03 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CGMM يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGMM نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGMM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGMM يستثمر في الأسهم.
CGMM يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.