الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٤ يناير ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US14022A1025
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات المستهلك
الأسهم99.50%
القطاع المالي22.14%
خدمات المستهلك10.14%
التكنولوجيا الإلكترونية9.26%
تكنولوجيا الصحة7.85%
الصناعات الموجهة للمنتجين6.93%
خدمات التكنولوجيا6.85%
الخدمات الصناعية5.26%
خدمات التوزيع4.78%
السلع الاستهلاكية المُعمرة4.47%
خدمات3.10%
الخدمات التجارية2.95%
الصناعات التحويلية2.85%
تجارة التجزئة2.64%
مستهلك - غير معمرة2.61%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.46%
وسائل النقل2.39%
معادن الطاقة1.71%
الخدمات الصحية0.84%
السندات والنقد وغيرها0.50%
صندوق استثمار مشترك0.78%
السيولة النقدية−0.28%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية98.15%
أوربا1.85%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGMM يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 22.20% من الأسهم Consumer Services، وبنسبة 10.17% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGMM أهم الحيازات هي US Foods Holding Corp. و LKQ Corporation، وتحتل 2.91النسبة المئوية 2.09والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGMM بلغت الأرباح الأخيرة 0.08 USD. قبل ستة أشهر من ذلك، دفع المُصدر 0.03 USD في شكل أرباح، الذي يظهر زيادة بنسبة 59.63%.
CGMM الأصول الخاضعة للإدارة هي 1.40 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 21.75% خلال الشهر الماضي.
CGMM تمثل تدفقات الأموال 1.23 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGMM تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.38%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٩ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.08 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CGMM يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٤ يناير ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGMM نسبة المصروفات هي 0.51% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.51% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGMM يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGMM يستثمر في الأسهم.
CGMM ارتفع السعر بنسبة 3.97٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 15.33٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGMM الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.56% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 6.69٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 5.81% في عام واحد.
CGMM يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.