الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14020Y3009
التصنيف
عمليات الإرجاع
1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
---|---|---|---|---|---|---|
أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
الشركات
Securitized
الأسهم0.01%
خدمات0.01%
التكنولوجيا الإلكترونية0.01%
السندات والنقد وغيرها99.99%
الشركات70.33%
Securitized24.97%
صندوق استثمار مشترك2.79%
متفرقات0.75%
Loans0.64%
الحكومة0.56%
البلدية0.06%
Rights & Warrants−0.00%
السيولة النقدية−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية88.12%
أوربا8.15%
أسيا1.64%
أمريكا اللاتينية1.44%
أوقيانيا0.58%
الشرق الأوسط0.07%
أفريقيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGMS يستثمر في السندات. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Corporate، بنسبة 70.33% من الأسهم Securitized، وبنسبة 24.97% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGMS بلغت الأرباح الأخيرة 0.14 USD. في الشهر السابق، دفع المُصدر 0.19 USD في شكل أرباح، وهو ما يُظهر انخفاضًا بنسبة 35.64%.
CGMS الأصول الخاضعة للإدارة هي 3.19 B USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.41% خلال الشهر الماضي.
CGMS تمثل تدفقات الأموال 1.95 B USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGMS تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.85%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢ سبتمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.14 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CGMS يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGMS نسبة المصروفات هي 0.39% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.39% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGMS يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGMS يستثمر في السندات.
CGMS ارتفع السعر بنسبة 0.11٪ خلال الشهر الماضي، شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGMS الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.14% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، أظهر زيادة بنسبة 3.11٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 1.14% في عام واحد.
CGMS يتم التداول بسعر أعلى (0.00%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.