الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group New Geography Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021N1054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم95.87%
التكنولوجيا الإلكترونية21.47%
القطاع المالي20.10%
خدمات التكنولوجيا12.62%
مستهلك - غير معمرة5.43%
تجارة التجزئة4.57%
تكنولوجيا الصحة4.27%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.12%
الاتصالات3.52%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.45%
خدمات المستهلك3.36%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.30%
وسائل النقل2.77%
معادن الطاقة1.60%
الصناعات التحويلية1.58%
الخدمات الصحية1.03%
الخدمات الصناعية1.01%
خدمات0.82%
خدمات التوزيع0.42%
الخدمات التجارية0.31%
السندات والنقد وغيرها4.13%
صندوق استثمار مشترك3.49%
السيولة النقدية0.51%
UNIT0.24%
متفرقات−0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.31%
أمريكا الشمالية21.79%
أوربا19.29%
أمريكا اللاتينية7.22%
الشرق الأوسط2.25%
أفريقيا2.13%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGNG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 21.50% من الأسهم Finance، وبنسبة 20.12% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CGNG الأصول الخاضعة للإدارة هي 881.56 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 16.96% خلال الشهر الماضي.
CGNG تمثل تدفقات الأموال 708.90 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGNG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CGNG يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGNG نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGNG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGNG يستثمر في الأسهم.
CGNG ارتفع السعر بنسبة 3.87٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 17.05٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGNG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.64% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 3.58% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.28٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 23.64% في عام واحد.
CGNG يتم التداول بسعر أعلى (0.05%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.