الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group New Geography Equity ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٥ يونيو ٢٠٢٤
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14021N1054
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
التكنولوجيا الإلكترونية
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
الأسهم97.09%
التكنولوجيا الإلكترونية22.50%
القطاع المالي19.84%
خدمات التكنولوجيا12.28%
مستهلك - غير معمرة5.97%
الصناعات الموجهة للمنتجين4.69%
تجارة التجزئة4.48%
تكنولوجيا الصحة4.35%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة3.52%
الاتصالات3.27%
السلع الاستهلاكية المُعمرة3.08%
خدمات المستهلك2.98%
وسائل النقل2.42%
معادن الطاقة1.60%
الصناعات التحويلية1.60%
خدمات1.11%
الخدمات الصحية1.03%
الخدمات الصناعية1.03%
الخدمات التجارية0.86%
خدمات التوزيع0.44%
السندات والنقد وغيرها2.91%
صندوق استثمار مشترك2.73%
UNIT0.23%
متفرقات0.00%
السيولة النقدية−0.05%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أسيا47.50%
أمريكا الشمالية21.61%
أوربا19.38%
أمريكا اللاتينية6.77%
الشرق الأوسط2.47%
أفريقيا2.26%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGNG يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Electronic Technology، بنسبة 22.51% من الأسهم Finance، وبنسبة 19.85% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة Asia .
CGNG أهم الحيازات هي Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR و Tencent Holdings Ltd، وتحتل 7.91النسبة المئوية 2.83والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGNG الأصول الخاضعة للإدارة هي 977.58 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 13.90% خلال الشهر الماضي.
CGNG تمثل تدفقات الأموال 792.84 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGNG تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 0.22%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (٢٧ ديسمبر ٢٠٢٤) مبلغ 0.07 USD. يتم دفع أرباح الأسهم سنويًا.
CGNG يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٥ يونيو ٢٠٢٤، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGNG نسبة المصروفات هي 0.64% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.64% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGNG يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGNG يستثمر في الأسهم.
CGNG ارتفع السعر بنسبة 0.94٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 19.15٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGNG الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.71% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 1.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 8.20٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 25.71% في عام واحد.
CGNG يتم التداول بسعر أعلى (0.09%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.