Capital Group U.S. Large Value ETF
لا صفقات
الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group U.S. Large Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
24 يونيو 2025
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
المعرّفات
3
ISIN US14022A3005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.40%
القطاع المالي16.00%
تكنولوجيا الصحة8.87%
الخدمات الصناعية8.50%
خدمات المستهلك8.25%
خدمات التكنولوجيا7.78%
الصناعات الموجهة للمنتجين7.75%
التكنولوجيا الإلكترونية7.68%
خدمات التوزيع6.41%
تجارة التجزئة5.01%
الصناعات التحويلية4.61%
مستهلك - غير معمرة3.29%
معادن الطاقة3.08%
خدمات3.07%
وسائل النقل2.42%
الخدمات التجارية1.69%
السلع الاستهلاكية المُعمرة1.54%
الاتصالات1.34%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.12%
السندات والنقد وغيرها1.60%
صندوق استثمار مشترك1.51%
السيولة النقدية0.09%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية96.49%
أوربا3.51%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGVV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 16.00% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.87% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGVV أهم الحيازات هي Amazon.com, Inc. و Applied Materials, Inc.، وتحتل 4.03النسبة المئوية 4.02والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGVV الأصول الخاضعة للإدارة هي 83.16 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 41.20% خلال الشهر الماضي.
CGVV تمثل تدفقات الأموال 52.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CGVV تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 1.07%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (29 ديسمبر 2025) مبلغ 0.15 USD. يتم دفع أرباح الأسهم بشكل نصف سنوي.
CGVV يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في 24 يونيو 2025، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGVV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGVV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGVV يستثمر في الأسهم.
CGVV ارتفع السعر بنسبة 2.31٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 12.72٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CGVV الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.39% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 2.11% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 7.92٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 6.39% في عام واحد.
CGVV يتم التداول بسعر أعلى (0.04%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.