الإحصائيات الرئيسية
حول Capital Group U.S. Large Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٤ يونيو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Capital Research & Management Co.
الموزع
Capital Client Group, Inc.
ISIN
US14022A3005
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
الأسهم98.86%
القطاع المالي20.61%
تكنولوجيا الصحة8.50%
التكنولوجيا الإلكترونية7.88%
خدمات التكنولوجيا6.60%
الخدمات الصناعية6.45%
خدمات المستهلك6.45%
خدمات5.85%
الخدمات الصحية4.65%
معادن الطاقة4.60%
الصناعات التحويلية4.45%
الصناعات الموجهة للمنتجين3.98%
خدمات التوزيع3.70%
الخدمات التجارية3.56%
وسائل النقل2.62%
الاتصالات2.61%
مستهلك - غير معمرة2.56%
تجارة التجزئة2.41%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة1.37%
السندات والنقد وغيرها1.14%
صندوق استثمار مشترك1.03%
السيولة النقدية0.11%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية97.05%
أوربا2.95%
أمريكا اللاتينية0.00%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CGVV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 20.61% من الأسهم Health Technology، وبنسبة 8.50% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CGVV أهم الحيازات هي PG&E Corporation و Berkshire Hathaway Inc. Class B، وتحتل 3.60النسبة المئوية 3.58والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CGVV الأصول الخاضعة للإدارة هي 47.74 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 5.52% خلال الشهر الماضي.
CGVV تمثل تدفقات الأموال 20.20 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CGVV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CGVV يتم إصدار الأسهم The Capital Group Cos., Inc. تحت العلامة التجارية Capital Group. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٤ يونيو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CGVV نسبة المصروفات هي 0.33% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.33% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CGVV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CGVV يستثمر في الأسهم.
CGVV يتم التداول بسعر أعلى (0.06%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.