Roundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETFRoundhill Generative AI & Technology ETF

Roundhill Generative AI & Technology ETF

لا صفقات
شاهد على الرسوم البيانية المتقدمة

الإحصائيات الرئيسية


الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
‪537.27 M‬USD
تدفقات الأموال (سنة واحدة)
‪217.31 M‬USD
عائد توزيعات الأرباح (المشار إليه)
خصم/علاوة على قيمة الأصول الصافية
0.6%
إجمالي الأسهم القائمة
‪9.85 M‬
نسبة المصاريف
0.75%

حول Roundhill Generative AI & Technology ETF


المُصدر
Toroso Investments Topco LLC
العلامة التجارية
Roundhill
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
تم تتبع الفهرس
No Underlying Index
طريقة التكرار
مادي
أسلوب الإدارة
الأكثر تداولاً
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
‪39.60%‬
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
‪20.00%‬
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001

التصنيف


فئة الأصول
الأسهم
تصنيف
قطاع
المركز
المظهر
التخصص
الروبوتات والذكاء الاصطناعي
استراتيجية
الأكثر تداولاً
الجغرافيا
عالمي
مخطط الترجيح
ملكية
معايير الاختيار
الملكية

عمليات الإرجاع


1 شهر3 شهرمنذ بداية العام حتى اليوم‎1‎ سنة‎‎3‎ سنوات‎5‎ سنوات
أداء السعر
إجمالي عائد صافي قيمة الأصول

ماذا يوجد في الصندوق


اعتبارًا من ٢٨ أغسطس ٢٠٢٥
نوع التعرض
الأسهمالسندات والنقد وغيرها
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم‪99.79‬%
خدمات التكنولوجيا‪45.98‬%
التكنولوجيا الإلكترونية‪44.17‬%
تجارة التجزئة‪6.43‬%
الاتصالات‪3.18‬%
السندات والنقد وغيرها‪0.21‬%
صندوق استثمار مشترك‪0.24‬%
السيولة النقدية‪−0.03‬%
التوزيع الإقليمي للأسهم
65%6%28%
أمريكا الشمالية‪65.14%‬
أسيا‪28.08%‬
أوربا‪6.77%‬
أمريكا اللاتينية‪0.00%‬
أفريقيا‪0.00%‬
الشرق الأوسط‪0.00%‬
أوقيانيا‪0.00%‬
أفضل 10 حيازات

أرباح


تاريخ دفع توزيعات الأرباح

الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)



تدفقات الصندوق



الأسئلة المتكررة


CHAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 46.00% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 44.18% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CHAT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 8.25النسبة المئوية 4.99والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHAT الأصول الخاضعة للإدارة هي ‪537.27 M‬ USD. لقد ارتفعت بنسبة 33.49% خلال الشهر الماضي.
CHAT تمثل تدفقات الأموال ‪217.31 M‬ USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHAT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHAT يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CHAT نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHAT يستثمر في الأسهم.
CHAT ارتفع السعر بنسبة 6.48٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 49.61٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 4.83% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 27.60٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 53.16% في عام واحد.
CHAT يتم التداول بسعر أعلى (0.63%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.