الإحصائيات الرئيسية
حول Roundhill Generative AI & Technology ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
١٨ مايو ٢٠٢٣
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Tidal Investments LLC
الموزع
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US88636J6001
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم98.50%
خدمات التكنولوجيا47.00%
التكنولوجيا الإلكترونية41.64%
تجارة التجزئة6.60%
الاتصالات3.25%
السندات والنقد وغيرها1.50%
صندوق استثمار مشترك1.45%
السيولة النقدية0.04%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية63.41%
أسيا29.28%
أوربا7.31%
أمريكا اللاتينية0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CHAT يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Technology Services، بنسبة 47.00% من الأسهم Electronic Technology، وبنسبة 41.64% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CHAT أهم الحيازات هي NVIDIA Corporation و Alphabet Inc. Class A، وتحتل 7.22النسبة المئوية 5.36والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CHAT الأصول الخاضعة للإدارة هي 716.92 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 45.67% خلال الشهر الماضي.
CHAT تمثل تدفقات الأموال 351.71 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CHAT لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CHAT يتم إصدار الأسهم Toroso Investments Topco LLC تحت العلامة التجارية Roundhill. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ١٨ مايو ٢٠٢٣، وأسلوب إدارته هو نشط.
CHAT نسبة المصروفات هي 0.75% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.75% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CHAT يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CHAT يستثمر في الأسهم.
CHAT ارتفع السعر بنسبة 18.63٪ خلال الشهر الماضي، ويظهر أدائها السنوي زيادة بنسبة 72.18٪. شاهد المزيد من الديناميكيات على رسم CHAT الأسعار.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 16.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 70.66% في عام واحد.
عوائد NAV، وهي مقياس آخر لديناميكيات ETF، ارتفعت بنسبة 16.70% خلال الشهر الماضي، أظهر زيادة بنسبة 34.49٪ في الأداء لمدة ثلاثة أشهر وقد زادت بنسبة 70.66% في عام واحد.
CHAT يتم التداول بسعر أعلى (0.38%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.