الإحصائيات الرئيسية
حول Crossmark Large Cap Value ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٣ يوليو ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
توزيعات الأرباح المؤهلة
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Crossmark Global Investments, Inc.
الموزع
Pine Distributors LLC
ISIN
US22767F2020
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
القطاع المالي
خدمات التكنولوجيا
التكنولوجيا الإلكترونية
الأسهم99.84%
القطاع المالي31.36%
خدمات التكنولوجيا13.47%
التكنولوجيا الإلكترونية12.86%
الاتصالات7.54%
خدمات المستهلك6.86%
تكنولوجيا الصحة6.84%
الخدمات الصحية4.69%
الخدمات التجارية3.02%
معادن الطاقة2.97%
تجارة التجزئة2.16%
المعادن الأخرى - غير مصادر الطاقة2.11%
خدمات التوزيع2.07%
وسائل النقل1.44%
الصناعات الموجهة للمنتجين1.28%
الخدمات الصناعية1.14%
السندات والنقد وغيرها0.16%
السيولة النقدية0.16%
التوزيع الإقليمي للأسهم
أمريكا الشمالية90.86%
أوربا6.91%
أمريكا اللاتينية2.23%
أسيا0.00%
أفريقيا0.00%
الشرق الأوسط0.00%
أوقيانيا0.00%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLCV يستثمر في الأسهم. القطاعات الرئيسية للصندوق هي Finance، بنسبة 31.36% من الأسهم Technology Services، وبنسبة 13.47% من السلة. تتواجد الأصول في الغالب في منطقة North America .
CLCV أهم الحيازات هي Bank of America Corp و Goldman Sachs Group, Inc.، وتحتل 3.24النسبة المئوية 3.08والنسبة المئوية من المحفظة في المقابل.
CLCV الأصول الخاضعة للإدارة هي 6.69 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 228.86% خلال الشهر الماضي.
CLCV تمثل تدفقات الأموال 6.38 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
لا، CLCV لا تدفع أرباحًا لحامليها.
CLCV يتم إصدار الأسهم AG Financial Services Group تحت العلامة التجارية Crossmark. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٣ يوليو ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CLCV نسبة المصروفات هي 0.50% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.50% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLCV يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLCV يستثمر في الأسهم.
CLCV يتم التداول بسعر أعلى (0.01%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.