الإحصائيات الرئيسية
حول AAM Crescent CLO ETF
الصفحة الرئيسية
تاريخ التأسيس
٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥
الهيكل
صندوق مفتوح
طريقة التكرار
مادي
معالجة الأرباح
Distributes
معاملة ضريبة التوزيع
الدخل العادي
نوع ضريبة الدخل
مكاسب رأس المال
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال ST
39.60%
الحد الأقصى لمعدل أرباح رأس مال LT
20.00%
المستشار الأساسي
Advisors Asset Management, Inc.
الموزع
Quasar Distributors LLC
ISIN
US2689618443
التصنيف
عمليات الإرجاع
| 1 شهر | 3 شهر | منذ بداية العام حتى اليوم | 1 سنة | 3 سنوات | 5 سنوات | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| أداء السعر | — | — | — | — | — | — |
| إجمالي عائد صافي قيمة الأصول | — | — | — | — | — | — |
ماذا يوجد في الصندوق
نوع التعرض
Securitized
السندات والنقد وغيرها100.00%
Securitized96.51%
صندوق استثمار مشترك5.11%
السيولة النقدية−1.62%
أفضل 10 حيازات
أرباح
تاريخ دفع توزيعات الأرباح
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
تدفقات الصندوق
الأسئلة المتكررة
CLOC الأصول الخاضعة للإدارة هي 52.76 M USD. لقد ارتفعت بنسبة 2.87% خلال الشهر الماضي.
CLOC تمثل تدفقات الأموال 52.50 M USD (سنة واحدة). يستخدم العديد من المتداولين هذا المقياس للحصول على نظرة ثاقبة لمشاعر المستثمرين وتقييم ما إذا كان الوقت قد حان لشراء الصندوق أو بيعه.
نعم، CLOC تدفع أرباحًا لحامليها بعائد أرباح قدره 5.73%. بلغت آخر توزيعات الأرباح (١ ديسمبر ٢٠٢٥) مبلغ 0.12 USD. يتم دفع أرباح الأسهم شهريًا.
CLOC يتم إصدار الأسهم Sun Life Financial, Inc. تحت العلامة التجارية AAM. تم إطلاق الصندوق المتداول في البورصة في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، وأسلوب إدارته هو نشط.
CLOC نسبة المصروفات هي 0.18% مما يعني أنه سيتعين عليك دفع 0.18% من استثمارك للمساعدة في إدارة الصندوق.
CLOC يتبع No Underlying Index. عادةً ما تتبع صناديق الاستثمار المتداولة بعض المعايير التي تسعى إلى تكرار أدائها وتوجيه اختيار الأصول والأهداف.
CLOC يستثمر في السندات.
CLOC يتم التداول بسعر أعلى (0.53%) مما يعني أن الصندوق المتداول في البورصة يتم تداوله بسعر أعلى من القيمة الصافية للأصول المحسوبة.